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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 564.00 | 1 808.00 | 87 756.00 | 89 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 131.00 | 66 446.00 | 2 685.00 | 69 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 027.00 | 71 854.00 | 95 173.00 | 167 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 694.00 | 33 367.00 | 48 327.00 | 81 694.00 |
BZ Autres créances | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 443.00 | 33 367.00 | 106 076.00 | 139 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 470.00 | 105 220.00 | 201 249.00 | 306 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 858.00 | -65 809.00 | | -2 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 920.00 | 62 951.00 | | 19 920.00 |
DL TOTAL (I) | 25 312.00 | 5 392.00 | | 25 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 231.00 | 26 580.00 | | 18 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 217.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 21 635.00 | | 13 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 675.00 | 180 938.00 | | 142 675.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 12 818.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 938.00 | 242 187.00 | | 175 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 249.00 | 247 579.00 | | 201 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 938.00 | 228 129.00 | | 175 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 165.00 | 12 522.00 | | 12 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 995.00 | | 373 995.00 | 373 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 995.00 | | 373 995.00 | 373 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | 1 089.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 489.00 | 509.00 | | 10 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 489.00 | 509.00 | | 10 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 489.00 | 29 989.00 | | -10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 254.00 | 406 420.00 | | 375 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 335.00 | 343 469.00 | | 355 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 920.00 | 62 951.00 | | 19 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 216.00 | | 1 811.00 | 165 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 419.00 | | 1 311.00 | 71 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | 500.00 | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 526.00 | 1 328.00 | | 70 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 718.00 | 1 328.00 | | 68 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 100.00 | 11 267.00 | | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 100.00 | 11 267.00 | | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | 11 267.00 | | 22 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 388.00 | 129 388.00 | | 129 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 938.00 | 175 938.00 | | 175 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 785.00 | 14 696.00 | | 10 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 182.00 | 24 664.00 | | 17 182.00 |
ST Autres comptes | 74 151.00 | 67 782.00 | | 74 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 2 109.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 728.00 | 16 805.00 | | 11 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 332.00 | 98 446.00 | | 97 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |