| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679.00 | 3 679.00 | 3 000.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 389.00 | 49 423.00 | 114 967.00 | 164 389.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 372.00 | 49 423.00 | 121 949.00 | 171 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 051.00 | 53 102.00 | 124 949.00 | 178 051.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 732.00 | 20 633.00 | | 21 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 1 099.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 33 843.00 | 32 732.00 | | 33 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 976.00 | 90.00 | | 23 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | 7 637.00 | | 18 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 925.00 | 42 222.00 | | 40 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | 10 097.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 106.00 | 60 046.00 | | 91 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 949.00 | 92 778.00 | | 124 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 315.00 | 60 046.00 | | 74 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 90.00 | | 1 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
FG Production vendue services | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 215.00 | | 151 215.00 | 151 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 201.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 201.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -201.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 229.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 399.00 | 149 573.00 | | 151 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 288.00 | 148 474.00 | | 150 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | 1 099.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 976.00 | 7 184.00 | 16 791.00 | 23 976.00 |
VI Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 661.00 | 170 661.00 | | 170 661.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 106.00 | 74 315.00 | 16 791.00 | 91 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | 5 180.00 | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 22 838.00 | 14 803.00 | | 22 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 300.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 069.00 | 2 135.00 | | 15 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 1 098.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | 1 098.00 | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 428.00 | 2 303.00 | | 5 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 578.00 | 2 708.00 | | 27 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 236.00 | 34 598.00 | | 40 236.00 |