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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 488.00 | 11 169.00 | 16 318.00 | 27 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 202.00 | 11 590.00 | 8 611.00 | 20 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 689.00 | 22 760.00 | 24 930.00 | 47 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
060 Stock marchandises | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 313.00 | 19 200.00 | 123 113.00 | 142 313.00 |
072 Créances – Autres | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
084 Disponibilités | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 260.00 | 19 200.00 | 260 060.00 | 279 260.00 |
110 Total général Actif | 326 949.00 | 41 960.00 | 284 990.00 | 326 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 408.00 | | | 322 408.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 040.00 | | | 327 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 742.00 | | | -6 742.00 |
242 Autres charges externes. | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
252 Charges sociales | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 888.00 | | | 305 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |