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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 14 895.00 | 5 267.00 | 9 628.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 242.00 | 22 891.00 | 10 351.00 | 33 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | 1 680.00 | 5 380.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 166.00 | 29 837.00 | 27 329.00 | 57 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 881.00 | 29 837.00 | 54 043.00 | 83 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 219.00 | 3 070.00 | | 6 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 085.00 | 3 149.00 | | -2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334.00 | 8 419.00 | | 6 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 436.00 | 21 051.00 | | 25 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 264.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 247.00 | 17 358.00 | | 19 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | 1 663.00 | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 709.00 | 40 418.00 | | 47 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 043.00 | 48 837.00 | | 54 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 520.00 | 34 251.00 | | 41 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 148.00 | 7 834.00 | | 7 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920.00 | 5 420.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 299.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 1 320.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 1 619.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -1 619.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | -1 851.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 525.00 | 131 170.00 | | 132 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 610.00 | 128 021.00 | | 134 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 085.00 | 3 149.00 | | -2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 663.00 | | 5 503.00 | 51 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 693.00 | | 5 503.00 | 49 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 096.00 | 5 741.00 | | 24 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 096.00 | 5 741.00 | | 24 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436.00 | 19 247.00 | 6 189.00 | 25 436.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 710.00 | 41 521.00 | 6 189.00 | 47 710.00 |