| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 17 519.00 | 11 549.00 | 5 970.00 | 17 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 239.00 | 33 954.00 | 2 285.00 | 36 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 575.00 | 6 137.00 | 1 438.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 303.00 | 51 641.00 | 11 663.00 | 63 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 384.00 | 51 641.00 | 47 743.00 | 99 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -794.00 | 8 453.00 | | -794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | -9 247.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970.00 | 1 406.00 | | 1 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 620.00 | 28 365.00 | | 26 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 6.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 14 461.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | 6 579.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 773.00 | 49 411.00 | | 45 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 743.00 | 50 817.00 | | 47 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 773.00 | 49 411.00 | | 45 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
FG Production vendue services | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 477.00 | | 110 477.00 | 110 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | 6 429.00 | | 5 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -406.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 732.00 | 94 248.00 | | 120 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 168.00 | 103 495.00 | | 120 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564.00 | -9 247.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 788.00 | | 516.00 | 62 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 818.00 | | 516.00 | 60 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 151.00 | 4 490.00 | | 47 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151.00 | 4 490.00 | | 47 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |