| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 17 519.00 | 9 798.00 | 7 722.00 | 17 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 239.00 | 32 451.00 | 3 788.00 | 36 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | 4 902.00 | 2 158.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 788.00 | 47 151.00 | 15 637.00 | 62 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CF Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 967.00 | 47 151.00 | 50 817.00 | 97 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 453.00 | 10 294.00 | | 8 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 247.00 | -1 841.00 | | -9 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406.00 | 10 653.00 | | 1 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 365.00 | 6 868.00 | | 28 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 408.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 13 658.00 | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 579.00 | 2 532.00 | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 411.00 | 23 467.00 | | 49 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 817.00 | 34 120.00 | | 50 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 411.00 | 23 467.00 | | 49 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 836.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 429.00 | 5 936.00 | | 6 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 424.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 424.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -424.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -395.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 248.00 | 110 344.00 | | 94 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 495.00 | 112 185.00 | | 103 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 247.00 | -1 841.00 | | -9 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 045.00 | | 3 742.00 | 59 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 075.00 | | 3 742.00 | 57 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 942.00 | 5 208.00 | | 41 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | 5 208.00 | | 41 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |