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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 11 988.00 | 19 928.00 | 31 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 603.00 | 11 988.00 | 805 615.00 | 817 603.00 |
CF Disponibilités | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 632.00 | 11 988.00 | 994 645.00 | 1 006 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785 687.00 | | 785 687.00 | 785 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 538 936.00 | 256 531.00 | | 538 936.00 |
DH Report à nouveau | | 286 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 030.00 | 56 091.00 | | 26 030.00 |
DK Provisions réglementées | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 994 021.00 | 1 027 991.00 | | 994 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 612.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 624.00 | 612.00 | | 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 645.00 | 1 028 603.00 | | 994 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 970.00 | 59 940.00 | | 29 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941.00 | 3 849.00 | | 3 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 030.00 | 56 091.00 | | 26 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 796.00 | 3 192.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796.00 | 3 192.00 | | 8 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |