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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 24 754.00 | 7 162.00 | 31 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 603.00 | 24 754.00 | 802 849.00 | 827 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 802.00 | 24 754.00 | 889 048.00 | 913 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 795 687.00 | | 795 687.00 | 795 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 488 003.00 | 523 003.00 | | 488 003.00 |
DH Report à nouveau | -24 773.00 | -3 428.00 | | -24 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 024.00 | -21 345.00 | | -4 024.00 |
DK Provisions réglementées | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 888 261.00 | 927 285.00 | | 888 261.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 715.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 787.00 | 715.00 | | 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 048.00 | 928 000.00 | | 889 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 392.00 | | | -17 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 024.00 | 21 345.00 | | 69 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 024.00 | -21 345.00 | | -4 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 603.00 | | | 892 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 795 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 827 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 687.00 | | | 860 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 562.00 | 3 192.00 | | 21 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | 3 192.00 | | 21 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |