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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 21 562.00 | 10 353.00 | 31 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 603.00 | 38 954.00 | 853 648.00 | 892 603.00 |
CF Disponibilités | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 954.00 | 38 954.00 | 928 000.00 | 966 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 860 687.00 | 17 392.00 | 843 295.00 | 860 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 523 003.00 | 553 003.00 | | 523 003.00 |
DH Report à nouveau | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 345.00 | -3 428.00 | | -21 345.00 |
DK Provisions réglementées | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 927 285.00 | 978 630.00 | | 927 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 706.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 715.00 | 706.00 | | 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 000.00 | 979 335.00 | | 928 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 515.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 345.00 | 3 943.00 | | 21 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 345.00 | -3 428.00 | | -21 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 117.00 | | | 919 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 515.00 | 860 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 515.00 | 892 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 202.00 | | | 887 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 371.00 | 3 191.00 | | 18 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 371.00 | 3 192.00 | | 18 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |