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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 245.00 | 101 275.00 | 114 970.00 | 216 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 245.00 | 101 275.00 | 114 970.00 | 216 245.00 |
072 Créances – Autres | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
084 Disponibilités | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 752.00 | | 166 752.00 | 166 752.00 |
110 Total général Actif | 382 998.00 | 101 275.00 | 281 723.00 | 382 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 014.00 | | | 193 014.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 496.00 | | | 200 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
252 Charges sociales | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -279.00 | | | -279.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 458.00 | | | -10 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |