| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 035.00 | 160 289.00 | 99 745.00 | 260 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 035.00 | 160 289.00 | 99 745.00 | 260 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 017.00 | 12 514.00 | 2 502.00 | 15 017.00 |
072 Créances – Autres | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
084 Disponibilités | 147 546.00 | | 147 546.00 | 147 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 480.00 | 12 514.00 | 174 966.00 | 187 480.00 |
110 Total général Actif | 447 515.00 | 172 803.00 | 274 711.00 | 447 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 149.00 | | | 277 149.00 |
230 Autres produits | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 934.00 | | | 287 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
242 Autres charges externes. | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
252 Charges sociales | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 378.00 | | | 254 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
294 Charges financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 620.00 | | | 240 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 819.00 | | | 819.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |