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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 481.00 | 148 306.00 | 107 174.00 | 255 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 481.00 | 148 306.00 | 107 174.00 | 255 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
084 Disponibilités | 192 145.00 | | 192 145.00 | 192 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 373.00 | | 210 373.00 | 210 373.00 |
110 Total général Actif | 465 855.00 | 148 306.00 | 317 548.00 | 465 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 962.00 | | | 349 962.00 |
230 Autres produits | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 774.00 | | | 370 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
242 Autres charges externes. | 124 356.00 | | | 124 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
252 Charges sociales | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
262 Autres charges | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 138.00 | | | 266 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
294 Charges financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 035.00 | | | 260 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 796.00 | | | -9 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |