| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 832 117.00 | 5 746 791.00 | 3 085 326.00 | 8 832 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 542.00 | 58 989.00 | 1 553.00 | 60 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 892 659.00 | 5 805 780.00 | 3 086 879.00 | 8 892 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 570.00 | | 3 106 570.00 | 3 106 570.00 |
BZ Autres créances | 468 807.00 | | 468 807.00 | 468 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 921.00 | | 3 614 921.00 | 3 614 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 580.00 | 5 805 780.00 | 6 701 800.00 | 12 507 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 5 809.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 033.00 | 194 414.00 | | 455 033.00 |
DL TOTAL (I) | 588 778.00 | 333 745.00 | | 588 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 454.00 | 3 581 235.00 | | 3 254 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 459.00 | 1 254 545.00 | | 1 913 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 444.00 | 882 746.00 | | 743 444.00 |
EA Autres dettes | 98 540.00 | 878 541.00 | | 98 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 125.00 | 159 374.00 | | 103 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 022.00 | 6 756 442.00 | | 6 113 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 800.00 | 7 090 187.00 | | 6 701 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 085 551.00 | | 6 085 551.00 | 6 085 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 551.00 | | 6 085 551.00 | 6 085 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 500.00 | 368 490.00 | | 207 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 888.00 | 6 451 732.00 | | 6 415 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 855.00 | 6 257 318.00 | | 5 960 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 033.00 | 194 414.00 | | 455 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 915 915.00 | 2 915 915.00 | | 2 915 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 459.00 | 1 913 459.00 | | 1 913 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 570.00 | | | 3 106 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 539.00 | 338 539.00 | | 338 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 444.00 | 743 444.00 | | 743 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 377.00 | 3 575 377.00 | | 3 575 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 897.00 | 6 009 897.00 | | 6 009 897.00 |