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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 582.00 | 179 184.00 | 5 398.00 | 184 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 138.00 | | 707 138.00 | 707 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661 914.00 | 1 602 980.00 | 2 058 934.00 | 3 661 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 666.00 | 764 103.00 | 21 562.00 | 785 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 820 102.00 | 6 302 300.00 | 4 517 802.00 | 10 820 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766 918.00 | 60 241.00 | 6 706 676.00 | 6 766 918.00 |
BZ Autres créances | 316 899.00 | | 316 899.00 | 316 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 318.00 | 84 096.00 | 7 083 222.00 | 7 167 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 987 420.00 | 6 386 396.00 | 11 601 024.00 | 17 987 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 066 045.00 | 3 756 032.00 | 1 310 012.00 | 5 066 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199 000.00 | 21 800 000.00 | | 5 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -616.00 | -16 767 077.00 | | -616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494 138.00 | 165 462.00 | | 2 494 138.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 523.00 | 5 198 384.00 | | 7 692 523.00 |
DP Provisions pour risques | 372 450.00 | 609 511.00 | | 372 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 450.00 | 609 511.00 | | 372 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 467.00 | | | 327 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 336 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 975.00 | 4 915 268.00 | | 1 014 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 581.00 | 1 789 236.00 | | 2 049 581.00 |
EA Autres dettes | 136 944.00 | 479 705.00 | | 136 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 085.00 | 15 565.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 051.00 | 7 536 287.00 | | 3 536 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 601 024.00 | 13 344 183.00 | | 11 601 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 029 486.00 | | 8 029 486.00 | 8 029 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 486.00 | | 8 029 486.00 | 8 029 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 012 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 698.00 | |
GE Autres charges | | | 83 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 171.00 | | | 875 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 171.00 | 460 267.00 | | 875 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 622.00 | 858.00 | | 28 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 648.00 | 712 148.00 | | 118 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 269.00 | 713 006.00 | | 147 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 902.00 | -252 739.00 | | 727 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 010.00 | | | 242 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 343 815.00 | 10 171 883.00 | | 10 343 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 676.00 | 10 006 422.00 | | 7 849 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494 138.00 | 165 462.00 | | 2 494 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 979 357.00 | | 2 732 516.00 | 9 979 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 198 468.00 | | 867 477.00 | 4 198 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891 872.00 | 10 820 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 066 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 867 576.00 | 891 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 296.00 | 4 727 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 061.00 | | 722 235.00 | 1 037 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 583.00 | | 1 009 062.00 | 4 742 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 133 742.00 | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398 572.00 | 794 892.00 | 191 164.00 | 5 398 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 084 446.00 | 371 586.00 | | 3 084 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 462.00 | 10 722.00 | | 168 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 664.00 | 412 584.00 | 191 164.00 | 2 145 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 511.00 | 15 698.00 | 252 759.00 | 609 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 385.00 | 21 469.00 | | 2 385.00 |
6T Sur comptes clients | 36 838.00 | 32 675.00 | 9 272.00 | 36 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 224.00 | 54 145.00 | 9 272.00 | 339 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 735.00 | 69 843.00 | 262 031.00 | 948 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 975.00 | 1 014 975.00 | | 1 014 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 127.00 | 450 127.00 | | 450 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 073.00 | 272 073.00 | | 272 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
UX Autres créances clients | 6 696 830.00 | 6 696 830.00 | | 6 696 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VB T. V. A. | 285 157.00 | 285 157.00 | | 285 157.00 |
VI Groupe et associés | 324 654.00 | 324 654.00 | | 324 654.00 |
VP Divers | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 100.00 | 7 247 100.00 | | 7 247 100.00 |
VW T.V.A. | 1 189 330.00 | 1 189 330.00 | | 1 189 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 051.00 | 3 536 051.00 | | 3 536 051.00 |