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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 946 418.00 | 5 572 167.00 | 2 374 251.00 | 7 946 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 001 525.00 | 5 627 273.00 | 2 374 251.00 | 8 001 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589 093.00 | 11 774.00 | 7 577 319.00 | 7 589 093.00 |
BZ Autres créances | 2 381 582.00 | | 2 381 582.00 | 2 381 582.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 973 163.00 | 11 774.00 | 9 961 389.00 | 9 973 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 974 688.00 | 5 639 047.00 | 12 335 641.00 | 17 974 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 522.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 686.00 | 355 437.00 | | 1 254 686.00 |
DK Provisions réglementées | 861.00 | 463.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 828.00 | 489 945.00 | | 1 389 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 304.00 | 3 685 366.00 | | 4 719 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 745.00 | 1 557 845.00 | | 4 285 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 764.00 | 637 126.00 | | 1 870 764.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 209 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 945 813.00 | 6 159 842.00 | | 10 945 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 335 641.00 | 6 649 786.00 | | 12 335 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 225 295.00 | | 8 225 295.00 | 8 225 295.00 |
FG Production vendue services | 1 460 402.00 | | 1 460 402.00 | 1 460 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 685 697.00 | | 9 685 697.00 | 9 685 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 560 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 204.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -397.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 370.00 | 138 380.00 | | 452 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 888 108.00 | 4 665 862.00 | | 9 888 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 633 422.00 | 4 310 425.00 | | 8 633 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 686.00 | 355 437.00 | | 1 254 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788 919.00 | | 2 275 816.00 | 7 788 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 063 210.00 | | 8 001 525.00 | 2 063 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 210.00 | | 8 001 525.00 | 2 063 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 788 919.00 | | 2 275 816.00 | 7 788 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973 069.00 | 654 204.00 | | 4 973 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973 069.00 | 654 204.00 | | 4 973 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463.00 | 397.00 | | 463.00 |
6T Sur comptes clients | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 237.00 | 397.00 | | 12 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 091.00 | 557 091.00 | | 557 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 745.00 | 4 285 745.00 | | 4 285 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 145.00 | 354 145.00 | | 354 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 577 319.00 | 7 577 319.00 | | 7 577 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
VB T. V. A. | 1 066 325.00 | 1 066 325.00 | | 1 066 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 162 213.00 | 4 162 213.00 | | 4 162 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 819.00 | 1 310 819.00 | | 1 310 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 038.00 | 9 961 264.00 | 11 774.00 | 9 973 038.00 |
VW T.V.A. | 1 412 655.00 | 1 412 655.00 | | 1 412 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 945 813.00 | 10 945 813.00 | | 10 945 813.00 |