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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 1 637.00 | 6 723.00 | 8 361.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 389.00 | 712.00 | 2 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 332.00 | 3 426.00 | 88 906.00 | 92 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 785.00 | | 173 785.00 | 173 785.00 |
BZ Autres créances | 287 362.00 | | 287 362.00 | 287 362.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 899.00 | | 467 899.00 | 467 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 232.00 | 3 426.00 | 556 806.00 | 560 232.00 |
CU Autres participations | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 208.00 | 7 095.00 | | 49 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 225.00 | 42 113.00 | | 185 225.00 |
DL TOTAL (I) | 237 733.00 | 52 508.00 | | 237 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 542.00 | 73 749.00 | | 69 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 278.00 | 52 628.00 | | 89 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 574.00 | 42 505.00 | | 62 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 639.00 | 169 902.00 | | 96 639.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 2 991.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 073.00 | 341 774.00 | | 319 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 806.00 | 406 076.00 | | 556 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 317.00 | 263 699.00 | | 278 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 741.00 | | 1 243 741.00 | 1 243 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 741.00 | | 1 243 741.00 | 1 243 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 58 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 694.00 | | | 199 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 809.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 147.00 | 809.00 | | 26 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 547.00 | -809.00 | | 173 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 238.00 | -271.00 | | 32 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 155.00 | 1 643 210.00 | | 1 661 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 930.00 | 1 601 097.00 | | 1 475 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 225.00 | 42 113.00 | | 185 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 551.00 | | 92 681.00 | 134 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 839.00 | 81 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 899.00 | 92 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 946.00 | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 500.00 | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 614.00 | 2 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 438.00 | | 6 422.00 | 94 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | | 3 853.00 | 21 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | 82 405.00 | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 372.00 | 12 173.00 | 45 119.00 | 36 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 453.00 | 1 394.00 | 7 447.00 | 6 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 179.00 | 5 673.00 | 26 214.00 | 22 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 5 106.00 | 11 457.00 | 7 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 359.00 | 4 102.00 | 18 257.00 | 22 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 173 785.00 | | | 173 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VC Groupe et associés | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 022.00 | 9 523.00 | 22 499.00 | 32 022.00 |
VI Groupe et associés | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 748.00 | | | 198 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 378.00 | 467 378.00 | | 467 378.00 |
VW T.V.A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 073.00 | 278 317.00 | 40 756.00 | 319 073.00 |