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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 4 199.00 | 4 161.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 179.00 | 458.00 | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 869.00 | 6 779.00 | 87 090.00 | 93 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
BZ Autres créances | 354 521.00 | | 354 521.00 | 354 521.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 530.00 | | 403 530.00 | 403 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 399.00 | 6 779.00 | 490 620.00 | 497 399.00 |
CU Autres participations | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 234 433.00 | 49 208.00 | | 234 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 383.00 | 185 225.00 | | -19 383.00 |
DL TOTAL (I) | 218 350.00 | 237 733.00 | | 218 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 345.00 | 69 542.00 | | 64 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 181.00 | 89 278.00 | | 98 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 076.00 | 62 574.00 | | 50 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 186.00 | 96 639.00 | | 58 186.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 1 041.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 271.00 | 319 073.00 | | 272 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 620.00 | 556 806.00 | | 490 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 468.00 | 278 317.00 | | 245 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 034.00 | 37 503.00 | | 41 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 572.00 | | 287 572.00 | 287 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 572.00 | | 287 572.00 | 287 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 442.00 | 217 304.00 | | 19 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 58 189.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 199 694.00 | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 1 037.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 26 147.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | 173 547.00 | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 32 238.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 782.00 | 1 661 155.00 | | 314 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 165.00 | 1 475 930.00 | | 334 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 383.00 | 185 225.00 | | -19 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 332.00 | | 1 536.00 | 92 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | | 536.00 | 2 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 471.00 | | 1 000.00 | 81 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426.00 | 3 353.00 | | 3 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 2 562.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 791.00 | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 257.00 | 4 360.00 | 13 897.00 | 18 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VC Groupe et associés | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 310.00 | 10 405.00 | 12 905.00 | 23 310.00 |
VI Groupe et associés | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 236.00 | 40 186.00 | 125 050.00 | 165 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 286.00 | 278 236.00 | 125 050.00 | 403 286.00 |
VW T.V.A. | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 270.00 | 245 468.00 | 26 802.00 | 272 270.00 |