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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | 1 873.00 | 48.00 | 1 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 153.00 | 10 633.00 | 82 519.00 | 93 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BZ Autres créances | 299 956.00 | | 299 956.00 | 299 956.00 |
CF Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 771.00 | | 348 771.00 | 348 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 923.00 | 10 633.00 | 431 290.00 | 441 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
CU Autres participations | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 234 433.00 | 234 433.00 | | 234 433.00 |
DH Report à nouveau | -14 447.00 | -19 383.00 | | -14 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | 4 937.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 229 426.00 | 223 286.00 | | 229 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 673.00 | 29 922.00 | | 17 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 882.00 | 102 188.00 | | 99 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 29 051.00 | | 17 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 496.00 | 47 772.00 | | 64 496.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 1 478.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456.00 | 530.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 864.00 | 210 940.00 | | 201 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 290.00 | 434 227.00 | | 431 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 186.00 | 203 073.00 | | 193 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 833.00 | | 178 833.00 | 178 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 833.00 | | 178 833.00 | 178 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 544.00 | 2 054.00 | | 16 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 870.00 | 2 054.00 | | 17 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 870.00 | -2 054.00 | | -17 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 516.00 | 230 267.00 | | 197 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 376.00 | 225 330.00 | | 191 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | 4 937.00 | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556.00 | 2 078.00 | | 8 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462.00 | 1 899.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 179.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 263.00 | 4 924.00 | 4 339.00 | 9 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 013.00 | 26 408.00 | 66 605.00 | 93 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 992.00 | 272 387.00 | 66 605.00 | 338 992.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 102.00 | 200 763.00 | 4 339.00 | 205 102.00 |