| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 559.00 | 63 257.00 | 10 302.00 | 73 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 576.00 | 77 274.00 | 255 302.00 | 332 576.00 |
060 Stock marchandises | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
072 Créances – Autres | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
084 Disponibilités | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
110 Total général Actif | 405 685.00 | 77 274.00 | 328 412.00 | 405 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 426.00 | 188 328.00 | | 183 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 818.00 | 186 133.00 | | 180 818.00 |
230 Autres produits | 3 751.00 | 661.00 | | 3 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 995.00 | 375 122.00 | | 367 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 873.00 | 99 329.00 | | 113 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 099.00 | 8 799.00 | | -7 099.00 |
242 Autres charges externes. | 66 366.00 | 85 621.00 | | 66 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 2 312.00 | | 2 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 650.00 | 90 709.00 | | 122 650.00 |
252 Charges sociales | 26 342.00 | 16 992.00 | | 26 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 146.00 | 12 738.00 | | 7 146.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 220.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 723.00 | 316 720.00 | | 331 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 272.00 | 58 402.00 | | 36 272.00 |
280 Produits financiers | 2 981.00 | 2 460.00 | | 2 981.00 |
294 Charges financières | 1 779.00 | 2 510.00 | | 1 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 11 335.00 | | 4 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 552.00 | 47 017.00 | | 32 552.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 608.00 | | | 328 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 365.00 | | | 30 365.00 |