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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 201.00 | 63 572.00 | 7 629.00 | 71 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 218.00 | 77 589.00 | 252 629.00 | 330 218.00 |
060 Stock marchandises | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
072 Créances – Autres | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
084 Disponibilités | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
110 Total général Actif | 435 075.00 | 77 589.00 | 357 486.00 | 435 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 115.00 | | | 338 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |