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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 098.00 | 66 458.00 | 12 640.00 | 79 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 115.00 | 80 475.00 | 257 640.00 | 338 115.00 |
060 Stock marchandises | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
072 Créances – Autres | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
084 Disponibilités | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
110 Total général Actif | 414 999.00 | 80 475.00 | 334 525.00 | 414 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 087.00 | 183 426.00 | | 188 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 134.00 | 180 818.00 | | 183 134.00 |
230 Autres produits | 2 156.00 | 3 751.00 | | 2 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 377.00 | 367 995.00 | | 373 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 224.00 | 113 873.00 | | 105 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 410.00 | -7 099.00 | | -3 410.00 |
242 Autres charges externes. | 77 942.00 | 66 366.00 | | 77 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 2 345.00 | | 1 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 761.00 | 122 650.00 | | 115 761.00 |
252 Charges sociales | 15 938.00 | 26 342.00 | | 15 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | 7 146.00 | | 3 201.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 99.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 137.00 | 331 723.00 | | 316 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 240.00 | 36 272.00 | | 57 240.00 |
280 Produits financiers | 2 654.00 | 2 981.00 | | 2 654.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 1 779.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 48.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 4 874.00 | | 10 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 914.00 | 32 552.00 | | 48 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 576.00 | | | 332 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 443.00 | | | 33 443.00 |