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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 321 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 197.00 | 1 108.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 162.00 | 197.00 | 2 070 965.00 | 2 071 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 137.00 | | 99 137.00 | 99 137.00 |
BZ Autres créances | 1 384 842.00 | | 1 384 842.00 | 1 384 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 730 608.00 | | 1 730 608.00 | 1 730 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 587.00 | | 3 314 587.00 | 3 314 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 748.00 | 197.00 | 5 385 551.00 | 5 385 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 051.00 | | | 583 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 069 756.00 | | 2 069 756.00 | 2 069 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 840.00 | 1 759 840.00 | | 1 759 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 132.00 | 734 132.00 | | 734 132.00 |
DH Report à nouveau | -2 703 214.00 | -2 359 479.00 | | -2 703 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 029.00 | -343 735.00 | | -279 029.00 |
DK Provisions réglementées | 269 756.00 | 238 285.00 | | 269 756.00 |
DL TOTAL (I) | -218 515.00 | 29 043.00 | | -218 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 441 874.00 | 5 332 364.00 | | 5 441 874.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 442 000.00 | 5 332 000.00 | | 5 442 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 514.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 916.00 | 102 720.00 | | 76 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 586.00 | 100 508.00 | | 67 586.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 000.00 | 11 000.00 | | 256 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 066.00 | 5 536 380.00 | | 5 604 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 551.00 | 5 565 423.00 | | 5 385 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 099.00 | 262 263.00 | | 227 099.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 841 000.00 | 316 000.00 | | 841 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 701 000.00 | |
FG Production vendue services | 270 975.00 | 46 852.00 | 317 827.00 | 270 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 975.00 | 46 852.00 | 317 827.00 | 270 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 472.00 | 53 951.00 | | 31 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 472.00 | 53 951.00 | | 31 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 472.00 | -53 951.00 | | -31 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -74 000.00 | -138 000.00 | | -74 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 585.00 | -332 905.00 | | -232 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 697.00 | 2 015 364.00 | | 329 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 726.00 | 2 359 100.00 | | 608 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 029.00 | -343 735.00 | | -279 029.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -202 000.00 | -202 000.00 | | -202 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 143 000.00 | 619 000.00 | | 1 143 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 941 000.00 | 318 000.00 | | 941 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 941 000.00 | 316 000.00 | | 941 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 856.00 | | 1 305.00 | 2 069 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 856.00 | | | 2 069 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 285.00 | 31 472.00 | | 238 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 285.00 | 31 472.00 | | 238 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 441 874.00 | 64 907.00 | 5 376 967.00 | 5 441 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VB T. V. A. | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VC Groupe et associés | 761 033.00 | | | 761 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 051.00 | | | 583 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 079.00 | 900 928.00 | 583 151.00 | 1 484 079.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 066.00 | 227 099.00 | 5 376 967.00 | 5 604 066.00 |