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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 1 067.00 | 238.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 700.00 | 1 067.00 | 2 071 633.00 | 2 072 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 045.00 | | 221 045.00 | 221 045.00 |
BZ Autres créances | 1 513 436.00 | | 1 513 436.00 | 1 513 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 630.00 | 99 370.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 359 869.00 | | 359 869.00 | 359 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 350.00 | 630.00 | 2 193 720.00 | 2 194 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 050.00 | 1 697.00 | 4 265 353.00 | 4 267 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 971 576.00 | | | 971 576.00 |
CU Autres participations | 2 069 756.00 | | 2 069 756.00 | 2 069 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 706.00 | 2 442 870.00 | | 835 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 753 990.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 982 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 019.00 | -378 911.00 | | -291 019.00 |
DK Provisions réglementées | 269 756.00 | 269 756.00 | | 269 756.00 |
DL TOTAL (I) | 814 443.00 | 2 105 462.00 | | 814 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 081 564.00 | 2 818 322.00 | | 3 081 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 98.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 186.00 | 298 159.00 | | 166 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 793.00 | 53 768.00 | | 82 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 317.00 | 102 297.00 | | 120 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 909.00 | 3 272 645.00 | | 3 450 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 353.00 | 5 378 107.00 | | 4 265 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 186.00 | | | 166 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 724.00 | | 523 544.00 | 334 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 724.00 | | 523 544.00 | 334 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 514.00 | -91 033.00 | | -91 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 928.00 | 340 863.00 | | 563 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 947.00 | 719 773.00 | | 854 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 019.00 | -378 911.00 | | -291 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 022.00 | | 678.00 | 2 072 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 716.00 | | 678.00 | 2 070 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 940.00 | 630.00 | 5 940.00 | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | 630.00 | 5 940.00 | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 696.00 | 630.00 | 5 940.00 | 275 696.00 |
UG ‐ Financières | | 630.00 | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 081 564.00 | 3 081 564.00 | | 3 081 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 221 045.00 | 221 045.00 | | 221 045.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VC Groupe et associés | 270 313.00 | 270 313.00 | | 270 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 166 186.00 | 166 186.00 | | 166 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229 276.00 | 257 700.00 | 971 576.00 | 1 229 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 119.00 | 762 905.00 | 973 214.00 | 1 736 119.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 909.00 | 3 450 909.00 | | 3 450 909.00 |