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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 518.00 | 3 000.00 | 3 518.00 |
AP Constructions | 272 774.00 | 249 868.00 | 22 906.00 | 272 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 22 035.00 | 398.00 | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 765.00 | 251 346.00 | 167 420.00 | 418 765.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 491.00 | 523 767.00 | 195 724.00 | 719 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BZ Autres créances | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 407.00 | 523 767.00 | 293 640.00 | 817 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 225.00 | 288 225.00 | | 288 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DG Autres réserves | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
DH Report à nouveau | -150 943.00 | -152 001.00 | | -150 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005.00 | 1 058.00 | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 166 809.00 | 162 804.00 | | 166 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 87.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 345.00 | 30 497.00 | | 103 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 6 641.00 | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 478.00 | 10 458.00 | | 18 478.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 4 996.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 831.00 | 52 679.00 | | 126 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 640.00 | 215 483.00 | | 293 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 831.00 | 52 679.00 | | 126 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 87.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 431.00 | 8 285.00 | | 6 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 189 403.00 | 150 976.00 | | 189 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 667.00 | 198 817.00 | | 241 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 662.00 | 197 759.00 | | 237 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 005.00 | 1 058.00 | | 4 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 696.00 | 6 669.00 | | 4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 303.00 | | 139 454.00 | 587 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 719 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43.00 | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 022.00 | 713 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 543.00 | | 139 454.00 | 580 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |