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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 518.00 | 3 000.00 | 3 518.00 |
AP Constructions | 288 291.00 | 257 617.00 | 30 675.00 | 288 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 848.00 | 27 719.00 | 46 129.00 | 73 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 369.00 | 324 521.00 | 138 848.00 | 463 369.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 829 027.00 | 610 375.00 | 218 652.00 | 829 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 506.00 | 610 375.00 | 316 131.00 | 926 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 225.00 | 288 225.00 | | 288 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DG Autres réserves | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
DH Report à nouveau | -99 745.00 | -146 938.00 | | -99 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 428.00 | 47 193.00 | | 37 428.00 |
DL TOTAL (I) | 251 430.00 | 214 002.00 | | 251 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 617.00 | 99.00 | | 36 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 44 454.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 2 475.00 | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 337.00 | 8 589.00 | | 8 337.00 |
EA Autres dettes | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 701.00 | 56 723.00 | | 64 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 131.00 | 270 725.00 | | 316 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 701.00 | 56 723.00 | | 64 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 99.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 2 773.00 | | 2 502.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 208 832.00 | 200 088.00 | | 208 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 038.00 | 230 133.00 | | 227 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 611.00 | 182 940.00 | | 189 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 428.00 | 47 193.00 | | 37 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 852.00 | | 80 975.00 | 748 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 829 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 534.00 | | 80 975.00 | 744 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 442.00 | 41 933.00 | | 568 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 924.00 | 41 933.00 | | 567 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |