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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 518.00 | 3 000.00 | 3 518.00 |
AP Constructions | 288 291.00 | 253 667.00 | 34 624.00 | 288 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 433.00 | 22 705.00 | 1 729.00 | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 810.00 | 291 552.00 | 140 257.00 | 431 810.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 852.00 | 568 442.00 | 180 410.00 | 748 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 167.00 | 568 442.00 | 270 725.00 | 839 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 225.00 | 288 225.00 | | 288 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DG Autres réserves | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
DH Report à nouveau | -146 938.00 | -150 943.00 | | -146 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 193.00 | 4 005.00 | | 47 193.00 |
DL TOTAL (I) | 214 002.00 | 166 809.00 | | 214 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 92.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 454.00 | 103 345.00 | | 44 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 4 151.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | 18 478.00 | | 8 589.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 765.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 723.00 | 126 831.00 | | 56 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 725.00 | 293 640.00 | | 270 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 723.00 | 126 831.00 | | 56 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 92.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | 6 431.00 | | 2 773.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 200 088.00 | 189 403.00 | | 200 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 133.00 | 241 667.00 | | 230 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 940.00 | 237 662.00 | | 182 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 193.00 | 4 005.00 | | 47 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 696.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 491.00 | | 30 561.00 | 719 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 748 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 973.00 | | 30 561.00 | 713 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 767.00 | 44 675.00 | | 523 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 249.00 | 44 975.00 | | 522 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |