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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 3 750.00 | 2 730.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 179 241.00 | | 179 241.00 | 179 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 704.00 | 49 474.00 | 80 230.00 | 129 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 824.00 | 8 974.00 | 30 850.00 | 39 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 236.00 | 69 242.00 | 302 994.00 | 372 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 502.00 | 69 242.00 | 355 260.00 | 424 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 474.00 | 7 044.00 | 5 430.00 | 12 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 080.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 276.00 | 20 503.00 | | 41 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 248.00 | 22 692.00 | | -40 248.00 |
DL TOTAL (I) | 34 027.00 | 74 276.00 | | 34 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 226.00 | 182 646.00 | | 188 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 261.00 | 36 639.00 | | 36 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 449.00 | 36 255.00 | | 46 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 665.00 | 34 489.00 | | 49 665.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 232.00 | 290 031.00 | | 321 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 260.00 | 364 307.00 | | 355 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 696.00 | |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 186.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 596.00 | 8 478.00 | | 13 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 596.00 | -8 478.00 | | -13 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 836.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 377.00 | 552 915.00 | | 540 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 626.00 | 530 222.00 | | 580 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 248.00 | 22 692.00 | | -40 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 678.00 | | | 366 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 970.00 | | | 163 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 262.00 | 84 236.00 | 82 026.00 | 166 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VP Divers | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 714.00 | 24 481.00 | 4 234.00 | 28 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 232.00 | 239 206.00 | 82 026.00 | 321 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |