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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 5 910.00 | 570.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 179 241.00 | | 179 241.00 | 179 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 978.00 | 64 175.00 | 64 803.00 | 128 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 557.00 | 12 964.00 | 27 593.00 | 40 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 243.00 | 91 875.00 | 280 368.00 | 372 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 508.00 | 91 875.00 | 339 633.00 | 431 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 474.00 | 8 826.00 | 3 648.00 | 12 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 027.00 | 41 276.00 | | 1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 356.00 | -40 248.00 | | -26 356.00 |
DL TOTAL (I) | 7 671.00 | 34 027.00 | | 7 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 381.00 | 188 226.00 | | 146 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 739.00 | 36 261.00 | | 25 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 171.00 | 46 449.00 | | 52 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 202.00 | 49 665.00 | | 107 202.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 628.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 961.00 | 321 232.00 | | 331 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 633.00 | 355 260.00 | | 339 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 254.00 | |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | 13 596.00 | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 784.00 | -13 596.00 | | -13 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -3 200.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 649.00 | 540 377.00 | | 551 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 005.00 | 580 625.00 | | 578 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 356.00 | -40 248.00 | | -26 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 237.00 | 1 582.00 | 1 574.00 | 372 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 529.00 | 1 582.00 | 1 574.00 | 169 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 145.00 | 82 828.00 | 44 317.00 | 127 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
VP Divers | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 864.00 | 21 631.00 | 4 234.00 | 25 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 961.00 | 287 645.00 | 44 318.00 | 331 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |