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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 241.00 | | 179 241.00 | 179 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 388.00 | 97 581.00 | 45 807.00 | 143 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 030.00 | 21 265.00 | 29 765.00 | 51 030.00 |
AX Avances et acomptes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 673.00 | 131 237.00 | 262 436.00 | 393 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CF Disponibilités | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 176.00 | 131 237.00 | 348 939.00 | 480 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 474.00 | 12 390.00 | 84.00 | 12 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 966.00 | -25 328.00 | | -12 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233.00 | 12 362.00 | | -3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 16 799.00 | 20 033.00 | | 16 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 25 674.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 68 767.00 | | 16 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 181.00 | 120 198.00 | | 57 181.00 |
EA Autres dettes | 258 475.00 | 1.00 | | 258 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 139.00 | 353 187.00 | | 332 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 939.00 | 373 220.00 | | 348 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 516 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 626.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 396.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 316.00 | 235.00 | | 15 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 402.00 | 17 401.00 | | 15 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -17 166.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 093.00 | 630 801.00 | | 686 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 326.00 | 618 439.00 | | 689 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 233.00 | 12 362.00 | | -3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 738.00 | | 16 938.00 | 377 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 393 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 197 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 716.00 | | | 191 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 510.00 | | 16 938.00 | 181 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 844.00 | 25 396.00 | 1 003.00 | 106 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 1 782.00 | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 235.00 | 23 614.00 | 1 003.00 | 96 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 475.00 | 258 475.00 | | 258 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 148.00 | | | 127 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 906.00 | 17 672.00 | 4 234.00 | 21 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 140.00 | 332 140.00 | | 332 140.00 |