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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 059.00 | 32 789.00 | 41 270.00 | 74 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 629.00 | 60 915.00 | 156 714.00 | 217 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 316.00 | 93 704.00 | 202 612.00 | 296 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 229.00 | 7 385.00 | 328 844.00 | 336 229.00 |
BZ Autres créances | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 877.00 | 7 385.00 | 414 492.00 | 421 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 193.00 | 101 089.00 | 617 104.00 | 718 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 601.00 | 376.00 | | 5 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 335.00 | 135 125.00 | | 91 335.00 |
DL TOTAL (I) | 176 936.00 | 185 601.00 | | 176 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 403.00 | 155 251.00 | | 121 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 31 953.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 90 709.00 | | 79 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 097.00 | 192 788.00 | | 237 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 168.00 | 470 700.00 | | 440 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 104.00 | 656 301.00 | | 617 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 825.00 | 349 436.00 | | 353 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 773.00 | | 206 543.00 | 89 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 413.00 | | 203 276.00 | 88 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 3 267.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 538.00 | 67 166.00 | | 26 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 538.00 | 67 166.00 | | 26 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 815.00 | 132 815.00 | | 132 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 324 552.00 | | | 324 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 264.00 | 34 922.00 | 86 342.00 | 121 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 710.00 | 382 710.00 | | 382 710.00 |
VW T.V.A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 168.00 | 353 825.00 | 86 342.00 | 440 168.00 |