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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 7 810.00 | 295.00 | 8 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 270.00 | 89 180.00 | 62 091.00 | 151 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 757.00 | 237 592.00 | 24 165.00 | 261 757.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 526.00 | 334 582.00 | 94 944.00 | 429 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 789.00 | | 996 789.00 | 996 789.00 |
BZ Autres créances | 102 711.00 | | 102 711.00 | 102 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 449.00 | | 1 150 449.00 | 1 150 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 975.00 | 334 582.00 | 1 245 392.00 | 1 579 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 839.00 | 99 621.00 | | 99 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 250.00 | 135 218.00 | | 196 250.00 |
DL TOTAL (I) | 516 089.00 | 449 839.00 | | 516 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 939.00 | 319 578.00 | | 309 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 921.00 | 28 793.00 | | 37 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 025.00 | 221 666.00 | | 280 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 419.00 | 227 979.00 | | 101 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 303.00 | 798 016.00 | | 729 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 392.00 | 1 247 856.00 | | 1 245 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 612.00 | | 58 915.00 | 440 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 429 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 413 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 946.00 | | 61 081.00 | 421 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | -2 167.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 476.00 | 93 285.00 | 57 179.00 | 298 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 2 601.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 267.00 | 90 684.00 | 57 179.00 | 293 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 025.00 | 280 025.00 | | 280 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 996 789.00 | 996 789.00 | | 996 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 810.00 | 64 152.00 | 245 658.00 | 309 810.00 |
VI Groupe et associés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 098.00 | 1 114 098.00 | | 1 114 098.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 303.00 | 483 645.00 | 245 658.00 | 729 303.00 |