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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 5 210.00 | 2 895.00 | 8 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 112.00 | 94 143.00 | 45 969.00 | 140 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 834.00 | 199 124.00 | 82 710.00 | 281 834.00 |
BF Prêts | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 612.00 | 298 476.00 | 142 135.00 | 440 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 515.00 | | 625 515.00 | 625 515.00 |
BZ Autres créances | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 301 713.00 | | 301 713.00 | 301 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 721.00 | | 1 105 721.00 | 1 105 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 332.00 | 298 476.00 | 1 247 856.00 | 1 546 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 621.00 | 16 167.00 | | 99 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 218.00 | 260 954.00 | | 135 218.00 |
DL TOTAL (I) | 449 839.00 | 434 621.00 | | 449 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 578.00 | 50 413.00 | | 319 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 793.00 | 11 199.00 | | 28 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 666.00 | 231 102.00 | | 221 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 979.00 | 196 571.00 | | 227 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 016.00 | 489 285.00 | | 798 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 856.00 | 923 906.00 | | 1 247 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 751.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 423.00 | | 60 743.00 | 388 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 555.00 | 440 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 555.00 | 421 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | 4 070.00 | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 137.00 | | 87 364.00 | 343 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 251.00 | | -30 691.00 | 41 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 775.00 | 84 903.00 | 8 201.00 | 221 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 3 758.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 323.00 | 81 145.00 | 8 201.00 | 220 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 666.00 | 221 666.00 | | 221 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UP Prêts | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 625 515.00 | 625 515.00 | | 625 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 220.00 | 250 220.00 | | 250 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 358.00 | 36 766.00 | 32 592.00 | 69 358.00 |
VI Groupe et associés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 877.00 | 743 877.00 | | 743 877.00 |
VW T.V.A. | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 016.00 | 765 424.00 | 32 592.00 | 798 016.00 |