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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 818.00 | 1 336.00 | 2 481.00 | 3 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 212.00 | 59 689.00 | 30 523.00 | 90 212.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 934.00 | 61 025.00 | 50 909.00 | 111 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
072 Créances – Autres | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
084 Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
110 Total général Actif | 129 107.00 | 61 025.00 | 68 081.00 | 129 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 025.00 | | | 208 025.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
242 Autres charges externes. | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
252 Charges sociales | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |