| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 818.00 | 2 609.00 | 1 209.00 | 3 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 346.00 | 67 308.00 | 35 038.00 | 102 346.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 067.00 | 69 916.00 | 54 151.00 | 124 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
084 Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
110 Total général Actif | 157 109.00 | 69 916.00 | 87 193.00 | 157 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 708.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 016.00 | | | 261 016.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 087.00 | | | 261 087.00 |
242 Autres charges externes. | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
252 Charges sociales | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 963.00 | | | 252 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 036.00 | | | 28 036.00 |