| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 120.00 | 91 761.00 | 18 359.00 | 110 120.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 842.00 | 95 579.00 | 36 263.00 | 131 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
072 Créances – Autres | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
110 Total général Actif | 161 832.00 | 95 579.00 | 66 254.00 | 161 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 943.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145 417.00 | | | 145 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
252 Charges sociales | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 367.00 | | | 181 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 132.00 | | | -8 132.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 070.00 | | | -8 070.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 507.00 | | | 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 521.00 | | | 25 521.00 |