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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 045.00 | -19 593.00 | | -40 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 320.00 | -20 452.00 | | -13 320.00 |
DL TOTAL (I) | -50 365.00 | -37 045.00 | | -50 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 177.00 | 598 523.00 | | 706 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 615.00 | 22 645.00 | | 23 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 924.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 104 625.00 | 55 076.00 | | 104 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 365.00 | 677 168.00 | | 835 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 000.00 | 640 124.00 | | 785 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320.00 | 20 452.00 | | 13 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 320.00 | -20 452.00 | | -13 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 177.00 | 53 212.00 | 219 410.00 | 706 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 365.00 | 182 400.00 | 219 410.00 | 835 365.00 |