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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
CF Disponibilités | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 795.00 | | 825 795.00 | 825 795.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 583 636.00 | 606 767.00 | | 583 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 307.00 | -23 131.00 | | -23 307.00 |
DL TOTAL (I) | 563 629.00 | 586 936.00 | | 563 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 265.00 | 29 814.00 | | 30 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 020.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 17 391.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 230 619.00 | 190 332.00 | | 230 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 168.00 | 238 558.00 | | 262 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 795.00 | 825 492.00 | | 825 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 166.00 | 238 556.00 | | 262 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 627.00 | 39 401.00 | | 39 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 020.00 | 17 732.00 | | 18 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 327.00 | 40 864.00 | | 41 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 307.00 | -23 131.00 | | -23 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 885.00 | 260 885.00 | | 260 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 166.00 | 262 166.00 | | 262 166.00 |