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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
CF Disponibilités | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 607.00 | | 813 607.00 | 813 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 365.00 | -40 045.00 | | -53 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 432.00 | -13 320.00 | | 660 432.00 |
DL TOTAL (I) | 610 067.00 | -50 365.00 | | 610 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 706 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 563.00 | 23 615.00 | | 29 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 948.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
EA Autres dettes | 150 981.00 | 104 625.00 | | 150 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 539.00 | 835 365.00 | | 203 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 607.00 | 785 000.00 | | 813 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 182.00 | | | 682 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 182.00 | | | 682 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 705.00 | | | 691 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 273.00 | 13 320.00 | | 31 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 432.00 | -13 320.00 | | 660 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 650.00 | | | 705 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 539.00 | 203 539.00 | | 203 539.00 |