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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 531.00 | 8 704.00 | 34 827.00 | 43 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 280.00 | 20 325.00 | 29 955.00 | 50 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 811.00 | 29 029.00 | 64 782.00 | 93 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
BZ Autres créances | 337 441.00 | | 337 441.00 | 337 441.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 969.00 | | 412 969.00 | 412 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 780.00 | 29 029.00 | 477 752.00 | 506 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 360.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 535.00 | 6 861.00 | | 9 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 221.00 | 3 064.00 | | 60 221.00 |
DL TOTAL (I) | 78 005.00 | 17 786.00 | | 78 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 738.00 | 61 575.00 | | 14 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 785.00 | 89 164.00 | | 296 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 472.00 | 109 548.00 | | 69 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 505.00 | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 315.00 | 272 792.00 | | 393 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 752.00 | 297 008.00 | | 477 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 721.00 | | 567 721.00 | 567 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 721.00 | | 567 721.00 | 567 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 587.00 | -18 605.00 | | -7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 406.00 | 829 967.00 | | 877 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 186.00 | 826 903.00 | | 817 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 221.00 | 3 064.00 | | 60 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 984.00 | | 24 826.00 | 68 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 984.00 | | 24 826.00 | 68 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 256.00 | 15 773.00 | | 13 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | 15 773.00 | | 13 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 785.00 | 296 785.00 | | 296 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VC Groupe et associés | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
VI Groupe et associés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 761.00 | | | 126 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 260.00 | 407 260.00 | | 407 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 315.00 | 393 315.00 | | 393 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |