| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 546.00 | 4 292.00 | 6 254.00 | 10 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 953.00 | 42 132.00 | 19 821.00 | 61 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 857.00 | 40 774.00 | 17 083.00 | 57 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 356.00 | 87 198.00 | 43 158.00 | 130 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
BZ Autres créances | 432 302.00 | | 432 302.00 | 432 302.00 |
CF Disponibilités | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 097.00 | | 558 097.00 | 558 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 453.00 | 87 198.00 | 601 255.00 | 688 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 575.00 | 29 755.00 | | 15 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 354.00 | -14 180.00 | | -44 354.00 |
DL TOTAL (I) | -20 529.00 | 23 825.00 | | -20 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 738.00 | 54 996.00 | | 14 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 147.00 | 361 002.00 | | 410 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 499.00 | 98 855.00 | | 110 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
EA Autres dettes | 64 280.00 | 11 095.00 | | 64 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 983.00 | 538 268.00 | | 611 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 255.00 | 571 895.00 | | 601 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 351.00 | | 553 351.00 | 553 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 351.00 | | 553 351.00 | 553 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 164.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 164.00 | 430.00 | | 11 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 854.00 | 3 370.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 519.00 | 3 800.00 | | 15 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 196.00 | -3 800.00 | | -10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 487.00 | 848 149.00 | | 853 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 841.00 | 862 329.00 | | 897 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 354.00 | -14 180.00 | | -44 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 334.00 | | 12 022.00 | 118 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 334.00 | | 12 022.00 | 118 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 179.00 | 34 019.00 | | 53 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 179.00 | 34 019.00 | | 53 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 147.00 | 410 147.00 | | 410 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
UX Autres créances clients | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VC Groupe et associés | 194 616.00 | 194 616.00 | | 194 616.00 |
VI Groupe et associés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 034.00 | 156 034.00 | | 156 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 572.00 | 524 572.00 | | 524 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 983.00 | 611 983.00 | | 611 983.00 |