| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 586.00 | 59 856.00 | 9 730.00 | 69 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 950.00 | 59 810.00 | 10 140.00 | 69 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 536.00 | 119 666.00 | 19 870.00 | 139 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
BZ Autres créances | 250 872.00 | | 250 872.00 | 250 872.00 |
CF Disponibilités | 509 771.00 | | 509 771.00 | 509 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 931.00 | | 858 931.00 | 858 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 467.00 | 119 666.00 | 878 801.00 | 998 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -28 779.00 | 15 575.00 | | -28 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 313.00 | -44 354.00 | | -22 313.00 |
DL TOTAL (I) | -42 842.00 | -20 529.00 | | -42 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 171.00 | 9 801.00 | | 13 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 171.00 | 9 801.00 | | 13 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 335.00 | 14 738.00 | | 446 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 255.00 | 410 147.00 | | 287 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 289.00 | 110 499.00 | | 125 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 867.00 | 12 320.00 | | 13 867.00 |
EA Autres dettes | 35 725.00 | 64 280.00 | | 35 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 472.00 | 611 983.00 | | 908 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 801.00 | 601 255.00 | | 878 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 335.00 | | | 446 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 479.00 | | 523 479.00 | 523 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 479.00 | | 523 479.00 | 523 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 468.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 073.00 | 5 322.00 | | 19 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 073.00 | 5 322.00 | | 19 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 547.00 | 11 164.00 | | 28 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 370.00 | 1 854.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 917.00 | 15 519.00 | | 31 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 844.00 | -10 196.00 | | -12 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 976.00 | 853 487.00 | | 797 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 289.00 | 897 841.00 | | 820 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 313.00 | -44 354.00 | | -22 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 356.00 | | 19 726.00 | 130 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 546.00 | | 139 536.00 | 10 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546.00 | | 139 536.00 | 10 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 356.00 | | 19 726.00 | 130 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 198.00 | 32 468.00 | | 87 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 198.00 | 32 468.00 | | 87 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 801.00 | 3 370.00 | | 9 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 801.00 | 3 370.00 | | 9 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 335.00 | 446 335.00 | | 446 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 255.00 | 287 255.00 | | 287 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
UX Autres créances clients | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
VC Groupe et associés | 215 081.00 | 215 081.00 | | 215 081.00 |
VP Divers | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 159.00 | 348 330.00 | 829.00 | 349 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 472.00 | 908 472.00 | | 908 472.00 |