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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CF Disponibilités | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 124.00 | | 999 124.00 | 999 124.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 321 094.00 | | | 321 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 294.00 | | | 160 294.00 |
DL TOTAL (I) | 494 589.00 | | | 494 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 073.00 | | | 377 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 535.00 | | | 504 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 124.00 | | | 999 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 915.00 | | | 428 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 351.00 | | | 174 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 294.00 | | | 160 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 074.00 | 301 454.00 | 75 620.00 | 377 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
VP Divers | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 535.00 | 428 915.00 | 75 620.00 | 504 535.00 |