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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 385.00 | | 1 027 385.00 | 1 027 385.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 320 333.00 | | | 320 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
DL TOTAL (I) | 419 600.00 | | | 419 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 102.00 | | | 527 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 785.00 | | | 607 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 385.00 | | | 1 027 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 493.00 | | | 531 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 847.00 | | | 298 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 066.00 | | | 90 066.00 |