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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 988.00 | | 1 006 988.00 | 1 006 988.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 221 389.00 | | | 221 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
DL TOTAL (I) | 329 533.00 | | | 329 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 088.00 | | | 599 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 454.00 | | | 677 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 988.00 | | | 1 006 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 422.00 | | | 450 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 577.00 | | | 114 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | 100 000.00 | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 100 000.00 | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 300.00 | 299 300.00 | | 299 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 788.00 | 72 756.00 | 227 032.00 | 299 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 454.00 | 450 422.00 | 227 032.00 | 677 454.00 |