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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 460.00 | | 2 182 460.00 | 2 182 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 933.00 | 83 692.00 | 308 241.00 | 391 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | 88.00 | 2 547.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 386.00 | 84 004.00 | 2 504 382.00 | 2 588 386.00 |
BT Marchandises | 189 041.00 | | 189 041.00 | 189 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
BZ Autres créances | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CF Disponibilités | 99 226.00 | | 99 226.00 | 99 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 087.00 | | 394 087.00 | 394 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 473.00 | 84 004.00 | 2 898 469.00 | 2 982 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 810.00 | | | 1 769 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DG Autres réserves | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 432.00 | | | 1 887 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 892.00 | | | 670 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 875.00 | | | 224 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 037.00 | | | 1 011 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 469.00 | | | 2 898 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 839.00 | | | 455 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 808.00 | | 456 901.00 | 2 131 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 2 588 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 391 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 685.00 | | 449 000.00 | 1 733 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 135.00 | | 7 121.00 | 385 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | | 780.00 | 12 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 867.00 | 44 373.00 | 324.00 | 39 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 642.00 | 44 373.00 | 324.00 | 39 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 875.00 | 224 875.00 | | 224 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 892.00 | 115 694.00 | 470 138.00 | 670 892.00 |
VI Groupe et associés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 070.00 | | | 395 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 455.00 | 105 820.00 | 2 635.00 | 108 455.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 037.00 | 455 839.00 | 470 138.00 | 1 011 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |