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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 460.00 | | 2 182 460.00 | 2 182 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 933.00 | 128 178.00 | 263 755.00 | 391 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | 88.00 | 2 547.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 386.00 | 128 490.00 | 2 459 896.00 | 2 588 386.00 |
BT Marchandises | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CF Disponibilités | 218 874.00 | | 218 874.00 | 218 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 210.00 | | 485 210.00 | 485 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 596.00 | 128 490.00 | 2 945 106.00 | 3 073 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 810.00 | | | 1 769 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DG Autres réserves | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 723.00 | | | 2 037 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 275.00 | | | 555 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 575.00 | | | 221 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 383.00 | | | 907 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 106.00 | | | 2 945 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 434.00 | | | 468 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 386.00 | | | 2 588 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 685.00 | | | 2 182 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 933.00 | | | 391 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 917.00 | 44 486.00 | | 83 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 692.00 | 44 486.00 | | 83 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 575.00 | 221 575.00 | | 221 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 275.00 | 116 327.00 | 410 176.00 | 555 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 566.00 | | | 115 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 486.00 | 64 851.00 | 2 635.00 | 67 486.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 383.00 | 468 434.00 | 410 176.00 | 907 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
ST Autres comptes | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |