| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 460.00 | | 2 182 460.00 | 2 182 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 597.00 | 173 901.00 | 235 696.00 | 409 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | 88.00 | 2 547.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 918.00 | 174 214.00 | 2 420 704.00 | 2 594 918.00 |
BT Marchandises | 196 651.00 | | 196 651.00 | 196 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
BZ Autres créances | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CF Disponibilités | 133 348.00 | | 133 348.00 | 133 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 192.00 | | 412 192.00 | 412 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 109.00 | 174 214.00 | 2 832 896.00 | 3 007 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 810.00 | | | 1 769 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DG Autres réserves | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 868.00 | | | 185 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 591.00 | | | 2 073 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 026.00 | | | 439 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 304.00 | | | 759 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 896.00 | | | 2 832 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 292.00 | | | 437 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 386.00 | | 17 665.00 | 2 588 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 133.00 | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 133.00 | 2 594 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 685.00 | | | 2 182 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 933.00 | | 17 665.00 | 391 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 403.00 | 45 723.00 | | 128 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 178.00 | 45 723.00 | | 128 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 584.00 | 207 584.00 | | 207 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 026.00 | 117 014.00 | 322 012.00 | 439 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 828.00 | 82 193.00 | 2 635.00 | 84 828.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 304.00 | 437 292.00 | 322 012.00 | 759 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
ST Autres comptes | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |