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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546.00 | 1 396.00 | 10 150.00 | 11 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 776.00 | 1 396.00 | 15 380.00 | 16 776.00 |
BN En cours de production de biens | 1 775 344.00 | | 1 775 344.00 | 1 775 344.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 226.00 | | 402 226.00 | 402 226.00 |
BZ Autres créances | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CF Disponibilités | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 320.00 | | 2 242 320.00 | 2 242 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 096.00 | 1 396.00 | 2 257 700.00 | 2 259 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 273.00 | | 659.00 |
DG Autres réserves | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 531.00 | 7 729.00 | | 13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 134 710.00 | 21 179.00 | | 134 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 727.00 | 3 408.00 | | 263 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 983.00 | 266 194.00 | | 1 814 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 771.00 | 130 503.00 | | 43 771.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 331.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 122 990.00 | 425 637.00 | | 2 122 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 700.00 | 446 816.00 | | 2 257 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 788.00 | | 1 192 788.00 | 1 192 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 788.00 | | 1 192 788.00 | 1 192 788.00 |
FM Production stockée | | | 1 492 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 788.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 239.00 | 614 584.00 | | 2 686 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 709.00 | 606 855.00 | | 2 672 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 531.00 | 7 729.00 | | 13 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | 13 076.00 | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 530.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 983.00 | 1 814 983.00 | | 1 814 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 402 226.00 | | | 402 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VI Groupe et associés | 263 727.00 | 263 727.00 | | 263 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 140.00 | 376 234.00 | 68 906.00 | 445 140.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 990.00 | 2 122 990.00 | | 2 122 990.00 |