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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 440.00 | 4 382.00 | 8 058.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 209.00 | 4 382.00 | 17 827.00 | 22 209.00 |
BN En cours de production de biens | 2 311 455.00 | | 2 311 455.00 | 2 311 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 818.00 | | 719 818.00 | 719 818.00 |
BZ Autres créances | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
CF Disponibilités | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 803.00 | | 3 134 803.00 | 3 134 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 012.00 | 4 382.00 | 3 152 630.00 | 3 157 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 659.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 8 567.00 | 5 178.00 | | 8 567.00 |
DH Report à nouveau | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 885.00 | 13 531.00 | | -1 197 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 175.00 | 134 710.00 | | -1 063 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 408.00 | 263 727.00 | | 338 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 071.00 | 1 814 983.00 | | 3 680 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 226.00 | 43 771.00 | | 191 226.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 509.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 805.00 | 2 122 990.00 | | 4 215 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 630.00 | 2 257 700.00 | | 3 152 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 805.00 | 2 122 990.00 | | 4 215 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 776.00 | | 8 233.00 | 16 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | 3 300.00 | 9 769.00 | -500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -500.00 | 3 300.00 | 22 209.00 | -500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | 894.00 | 11 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 7 339.00 | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 2 986.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 2 986.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 071.00 | 3 680 071.00 | | 3 680 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 719 818.00 | 719 818.00 | | 719 818.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VI Groupe et associés | 338 408.00 | 338 408.00 | | 338 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 352.00 | 796 583.00 | 9 769.00 | 806 352.00 |
VW T.V.A. | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 805.00 | 4 215 805.00 | | 4 215 805.00 |