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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 324.00 | 8 553.00 | 771.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 118.00 | 8 553.00 | 2 565.00 | 11 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 012 997.00 | | 1 012 997.00 | 1 012 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 428.00 | | 178 428.00 | 178 428.00 |
BZ Autres créances | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CF Disponibilités | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 171.00 | | 1 284 171.00 | 1 284 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 289.00 | 8 553.00 | 1 286 737.00 | 1 295 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
DH Report à nouveau | -2 265 001.00 | -1 786 253.00 | | -2 265 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 144.00 | -478 748.00 | | 419 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 718 489.00 | -2 137 633.00 | | -1 718 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 408.00 | 378 408.00 | | 368 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 205.00 | 3 649 289.00 | | 2 587 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 599.00 | 39 945.00 | | 17 599.00 |
EA Autres dettes | 32 013.00 | 37 419.00 | | 32 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 226.00 | 4 105 061.00 | | 3 005 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 737.00 | 1 967 428.00 | | 1 286 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 794.00 | 1 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110.00 | | 11 118.00 | 1 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830.00 | 1 722.00 | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 1 722.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 205.00 | 2 587 205.00 | | 2 587 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 178 428.00 | 178 428.00 | | 178 428.00 |
VB T. V. A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VI Groupe et associés | 368 408.00 | 368 408.00 | | 368 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 427.00 | 216 633.00 | 1 794.00 | 218 427.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 226.00 | 3 005 226.00 | | 3 005 226.00 |